岗位概述：

1.根据公司管理制度，审核、办理资金结算业务（主要包括境内外收支、费用报销、工资发放），日清月结；

2.逐日登记银行日记账，编制资金日报，上报资金日报及时、准确；

3.做好货币资金月度对账工作，及时打印银行回单、对账单、复核余额调节表；

4.妥善保管各种资金票据，做好月度盘点工作；

5.维护公司银行账户的基本信息，配合公司发展做好银行账户开户、销户等事宜；结合公司业务需求，积极与金融机构对接，及时搜集、了解公司业务需要的金融市场信息、匹配适合公司业务的产品并提出合理化建议；

6.负责发票领购、开具、统计、邮递；

7.及时整理、归档各类财务档案，妥善保管；

8.配合公司各部门数据需求，及时、准确的提供财务数据；

9.配合会计完成外部审核、投融资业务资料整理；

10.完成上级交办的其他工作。

任职条件：

1.本科及以上学历，财务专业优先；

2.两年以上出纳工作经验；

3.熟悉办理各项银行业务，具备日常现金管理、银行的收支、核算、票据审核的专业知识和能力；

4.熟练使用OFFICE等办公软件，熟悉ERP、U8财务软件的操作；

5.良好的学习力、沟通力及独立工作能力。